基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004011基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2020-07-04客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 10,701,852.81
份额净值(元) 1.1519
累计净值(元) 1.2520
截止时间 2020-07-04

2020-07-04

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 61,870,488.29 23.84%
债券 190,623,008 73.46%
银行存款 3,716,659.29 1.43%
其他 3283693.36 1.27%

2020-07-04

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 32,691,874.78 13.79%
制造业 20,127,029.44 8.49%
建筑业 2,222,985 0.94%
采矿业 2,209,008.2 0.93%
房地产业 2,065,519.46 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 850,239.9 0.36%
租赁和商务服务业 826,560 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 715,150 0.30%
科学研究和技术服务业 142,974.2 0.06%
批发和零售业 19,147.31 0.01%
合计 61,870,488.29 26.09%
《灵魂回响》官方网站 LadyNest女人窝 云南烟丝网 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 80s手机电影网
南京茂莱光学科技股份有限公司 荆州新闻网图片频道 人民网家居频道 珠海幸福家网络科技股份有限公司 讯方技术 ChaseDream论坛 广西绿城水务股份有限公司 ESPNSTAR中文网 湖南贵之步科教股份有限公司 艺术114
百度